根据中国基金业协会的私募基金行业数据,截至2017年9月底,中基协已登记私募基金管理人21216家,备案私募基金61522只,管理基金规模10.32万亿元。

相比公募,私募的团队规模小,人员配置灵活,在统一管理产品、与其他基金合作等方面更需要IT系统支持。为私募提供资管系统的服务商中,除了恒生电子、安硕信息这类大公司,还有我们报道过的数禧金服妙盈科技海峰科技等。

对于散落在全国各地的中小型私募,传统软件商上门安装、培训操作、后续升级的成本不低,无论是自己购买服务器还是找人开发系统都不“划算”。相比之下,SaaS服务成为了更好的选择。

络町成立于2015年5月,是一家为私募定制资产管理平台、综合业务系统的SaaS服务商。创始团队多来自恒生电子,有多年的私募IT服务经验,了解行业的痛点和需求。

私募涉及的产品丰富,因此在选择SaaS时,综合性十分重要,最好能在一家服务商采购“大全套”。市面上已经有恒生、讯投、金证等覆盖全业务的系统。如果只提供资管平台,壁垒较低,因此络町与某专精算法交易的提供商开放合作,共同服务客户。络町在云平台上部署了综合业务和资管平台,包含投资交易(暂时通过在券商部署PB实现)、联合风控和数据支持,帮助私募规范管理、提升效率、降低成本。

不同系统间,基础功能都差不多,但络町总经理陆俊峰认为,根据客户的细微需求调整功能是做出差异化的关键,服务商们往往围着几家大私募转,却忽视了更多中小私募还没享受到定制化的服务。

络町自去年开发并上线了资管平台1.0版本后,保持着与私募的高频接触,团队在今年上半年跑了近3000家公司,收集了1000多个需求点。有的需求看起来“微不足道”:比如每月换票的麻烦,但络町通过添加批量调仓功能,用可选比例的自动化操作减少人为失误;再比如客户有时会忘记回购国债,络町就上线定时功能,让客户能预设时间点和仓位。络町还会在产品募集后回收各券商的管理净值、每日投资情况、是否按策略执行等数据,做归因分析和估值核对,发布给客户;并在前台(公众号)定时推送净值、产品报告和信息披露,提醒客户申购和赎回。

处理这些需求并不复杂,但“小B”不用通过券商,直接和络町沟通,能快速获得反馈和更“顺手”的用户体验。

此外,自中基协2014年11月发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》后,私募的规范性全面增强,网上出来了不少政策解读文章。络町中有一支有多年交易经验的专业团队,与中基协、合作金融机构实时沟通,从最新的规章制度中梳理出上百个合规要点,放入系统,自动检查和提示私募在募集管理、产品销售等各环节是否合规,当证监会检查时也清晰呈现,提高透明度和监管效率。

络町现已服务约300家私募。虽然今年不是私募的“丰收年”,但相对“平淡”的行情也让私募更有耐心寻找合适的SaaS服务和IT系统。操盘手一旦对某一交易系统养成习惯,不太更换,因此络町只需持续迭代,满足需求,通过“占领操盘手”提升客户粘性即可。

据介绍,络町已于今年初完成来自北京执一资本的5000万元A轮融资,近期计划大规模铺市场。下一阶段除了继续向私募提供IT支撑外,络町还将通过各类资源对接服务巩固壁垒,其渠道部已经在接触银行、券商、信托的过程中积累了一定资源,未来希望在产品设计、产品发行等方向为私募带来增值价值。

董事长丁家正,毕业于浙江大学,二十余年行业经验,曾任恒生电子市场总监,2013年创办恒生网络,担任副总裁,负责恒生2.0业务。副董事长许毅天,毕业于北京国际关系学院,十五年行业经验,曾任浙江六和律师事务所合伙人、平安信托投资有限责任公司浙江机构部总经理、新俊逸资本董事长、巨鲸财富副董事长、浙银俊城董事长。总经理陆俊峰,毕业于中国人民大学,十余年行业经验,曾在恒生电子负责大区市场和网络渠道建设。

我是郝方舟,关注金融、教育领域优质早期项目,加微信nooxika请备注公司+姓名+事由。 

综合性之上,SaaS服务商「络町」还要满足中小私募的合规检查等细微需求

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